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全球股灾“元凶”再度下跌未来还有两大考验

来源:网络整理  时间:2018-10-12 08:39

CNBC报道

  本周三(10日),由于美债收益率飙升、美财长汇率讲话,隔夜美国股市陷入恐慌遭到血洗,创特朗普时代最长连跌,道指跌超800点,标普500跌超3%。受美股暴跌影响,昨日(11日)亚洲股市延续惨淡景象,其中A股三大股指均跌超5%,两市约1300只个股跌停;MSCI明晟亚太指数(除日本)跌4%,创2017年3月15日以来新低。

  周四,美国发布最新经济数据以后,美股在低开高走后再度回落,标普收跌2.06%,收于200日均线下方,并创下7月份以来收盘新低;道指收跌2.13%,两天跌去将近1400点;纳指收跌1.25%,较8月29日收盘位跌去9.6%,即将进入技术性回调区间。 欧股跌至20个月低位,意大利股市陷入熊市。黄金创2016年来最大单日涨幅。美油跌超3%,跌破71美元。10年期美债收益率回落。

全球股灾“元凶”再度下跌未来还有两大考验

  与此同时,每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者注意到,接下来美联储未来可能的继续加息,以及即将到来的美股财报季,又将再次给美股带来巨大考验。

  通胀数据低于预期 美股一度反弹

  北京时间10月11日晚间,受租金上涨放缓和能源价格下跌的拖累,美国商务部公布的9月消费者物价指数(CPI)低于预期,潜在的通胀压力似乎得到略微的降温。具体来说:

  美国9月CPI同比上涨2.3%,低于预期2.4%,不及前值2.7%。

  美国9月CPI环比上涨0.1%,不及预期和前值0.2%。

  美国9月核心CPI(剔除波动较大的食品和能源成本)环比0.1%,低于预期0.2%,与前值持平。

  美国9月核心CPI同比上涨2.2%,低于预期2.3%,与前值持平。

全球股灾“元凶”再度下跌未来还有两大考验

  通胀数据发布过后,市场做出了热烈的回应:美元/日元短线走低10多个点后迅速反弹;黄金市场受提振继续走高,日内涨幅超1.2%,重回1200美元/盎司上方;10年期美国国债收益率下跌,标普500指数期货短线走高,美股三大指数均小幅低开后反弹。

全球股灾“元凶”再度下跌未来还有两大考验

  每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者注意到,美国9月二手车价格出现3.0%的暴跌,创15年来最大跌幅。著名金融博客Zerohedge文章中称,如果除去二手车市场的下跌,美国CPI数据月率及年率都将符合预期。

  在数据发布之前,这也是本周投资者最为关注的经济指标。对于在周三才经历了暴跌的美股来说,经受住了市场的考验。此前有评论称CPI数据出炉可能再度引燃美联储可能比之前预期的更积极加息的担忧。

  CNBC报道中称,由于通胀数据仅略低于分析师的预期,这可能不会改变美联储将在今年12月的FOMC政策会议上加息的预期。据芝商所集团(CME Group)的“美联储观察工具(FedWatch Tool)显示,截止北京时间昨晚21时,美联储在12月的议息会议上加息25个基点的概率较通胀数据发布之前下降约5个百分点至74.8%。

图片来源:芝商所

  图片来源:芝商所

  每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者注意到,除了核心CPI外,美联储追踪的另一种通胀指标,即不包括食品和能源的个人消费支出(核心PCE)价格指数在截止8月底的12个月内上涨了2.0%,连续第四个月维持在美联储2%的目标水平。

  美股与美联储刺激政策紧密挂钩

  不过更值得注意的是,本周二,10年美债收益率飙升至2011年5月以来新高。尽管最近美国的经济数据非常抢眼,但美债收益率近期狂飙突进(特别是美债10年期收益率突破了3.25%),引发投资者恐慌情绪的。

  本周前期,两年期、10年期和30年期美债收益率分别刷新2008年以来、2011年以来和2014年以来新高。而本轮美债收益率快速走高被认为是触发股市抛售的主要动因。投资者除了担心借贷成本走高会拖累经济增速,也怀疑美国未来货币政策将更加激进。

全球股灾“元凶”再度下跌未来还有两大考验

  这意味着,即使科技股跌势缓和,在美联储坚定继续加息的背景下,市场对利率飙升的担忧也并不容易缓解。这一轮美股牛市的延续很大程度上得益于特朗普的减税政策,在美联储持续加息背景下,一旦刺激政策退出,美国经济增速就将开始放缓,美股可能就要遭到冲击。

  对于隔夜美股的暴跌,美国财长姆努钦也在讲话中表示,市场出现一定程度的修正并不奇怪,美国经济的基本面仍然非常强。

  财报季来袭 美股将再度临考

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